DuruNex ERP Bilgi Bankası
Bu kategoride 10 soru bulunuyor. Her sorunun kendi bağlantısı vardır — dilerseniz doğrudan bir soruya paylaşabilirsiniz.
Hesap, döviz, bakiye ve hareketlerin ortak bir veri modelinde izlenmesini sağlar. Muhasebe ve ödeme/tahsilat kayıtları aynı banka hesabına bağlandığı için mutabakat kolaylaşır.
Bankalar ve hesaplar merkezi listede tutulur; kullanıcı şirket, banka, hesap, tarih ve döviz filtreleriyle toplam pozisyonu görebilir. DuruNex bu yapıyı hazine ve CFO görünümüyle ilişkilendirir.
İşlem tipi, kaynak/karşı hesap ve GL kuralları üzerinden otomatik yevmiye oluşturulur. Böylece banka hareketi ile cari ve muhasebe kaydı aynı referans zincirinde tutulur.
Banka, kasa ve kısa vadeli yükümlülükler birlikte değerlendirilir. DuruNex'te amaç yalnız banka bakiyesi değil, kullanılabilir nakit ve yaklaşan ödeme/tahsilat etkisini birlikte göstermektir.
Kredi taksitleri, kart son ödeme tarihleri, çekler ve diğer vadeli yükümlülükler tarih bazında listelenir. Kullanıcı yaklaşan nakit çıkışını önceden görebilir.
Kredi ana kaydı, taksit planı, faiz/masraf, ödeme tarihi ve ilgili banka hesabı birlikte tutulur. Kapanan krediler pasife alınabilir, geçmiş kayıtlar filtreyle yeniden görüntülenebilir.
Kart bazında hesap kesim ve son ödeme tarihleri ile işlemler izlenir; ödeme aşamasında kart ve taksit bilgisi finansal sürece bağlanır.
Çekin portföye girişi, bankaya tahsile gönderilmesi, tahsil/ödeme ve durum değişiklikleri aynı çek kaydı üzerinde izlenir. Çek numarası ve ilgili kasa/banka hareketiyle bağlantı korunur.
Hazine işlemleri ayrı Excel yerine muhasebe kurallarıyla aynı ERP üzerinde kaydedilir. Banka, kredi, çek, kart ve ödeme hareketleri muhasebe fişleriyle kaynak referansı üzerinden bağlanır.
Banka/kasa pozisyonu, vadeli yükümlülükler, tahsilatlar, kartlar ve kredileri ortak finans görünümünde birleştirir. Böylece yönetim yalnız geçmiş hareketi değil kısa vadeli nakit ihtiyacını da görebilir.
